Europa Bonus Strategie OP
Die Konzeption des Fonds resultiert aus der Idee, dem Anleger in der derzeitigen Marktlage durch Nutzung kurz laufender Bonus-Zertifikate einerseits eine möglichst kontinuierliche, in der Höhebegrenzte Renditechance, andererseits aber auch ein hohes Maß an Sicherheit zu bieten.
Der Europa Bonus Strategie OP ist ein regelgebundener, dynamisch gemanagter Fonds. Er ermöglicht es Ihnen, an der Performance eines Baskets aus Zertifikaten zu teilzuhaben. Dabei bildet der Fonds die Wertentwicklung des zugrunde liegenden Baskets mittelbar über eine vertragliche Vereinbarung zwischen der Fondsgesellschaft und der Emittentin des Zertifikate-Baskets (Advisor) ab. Durch diese Vereinbarung wird der überwiegende Teil der Wertentwicklung der im Sondervermögen befindlichen Wertpapiere gegen die Wertentwicklung des Zertifikate-Baskets getauscht.
Innerhalb des Basket werden im halbjährlichen Turnus die 10 Aktien mit der jeweils höchsten Gewichtung im DJ EURO STOXX 50® ausgewählt.
Anschließend werden auf diese Aktien PROTECT-Bonus-Cap-Zertifikate mit 6-monatiger Laufzeit und einem Sicherheits- bzw. PROTECT-Level von
75% aufgelegt. Da innerhalb des Zertifikate-Baskets höchstens zwei der ausgewählten Unternehmen zur gleichen Branche gehören dürfen, werden Klumpenrisiken vermieden und eine breitere Branchendiversifikation wird erreicht.
Dazu wird das Fondsvermögen in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren sowie Zerobonds, die auf Währungen von OECD-Mitgliedstaaten lauten, und/oder in Wertpapiere sowie als Wertpapiere qualifizierende Zertifikate angelegt. Der Fonds eignet sich besonders für Investoren mit langfristigem Anlagehorizont und einer über das marktübliche Zinsniveau hinausgehender Ertragserwartung. Die besondere Anlagepolitik dieses Fonds bedingt ein stärker ausgeprägtes Chancen- und Risikoprofil.
Ihre Vorteile
- Die PROTECT-Level der Zertifikate von jeweils 75% ermöglichen Gewinn nicht nur bei stagnierenden Märkten, sondern auch bei leicht fallenden Kursen.
- Die beiden Selektionskriterien Indexgewichtung und Branchenzugehörigkeit bilden mit zehn Aktien ca. 35% der Marktkapitalisierung des DJ EURO STOXX 50 ab und bieten eine breite Streuung.
- Durch die klare Anlagestrategie innerhalb des Baskets sind Sie jederzeit darüber informiert, mit welchen Zertifikaten die Wertentwicklung erzielt werden soll.
- Die einzelnen Zertifikate haben ein nachvollziehbares Chance-Risiko-Profil.
- Das 6-monatige Anpassungsintervall sichert langfristig fortlaufende Marktaktualität.
| Fondsdaten |
Fondswährung: |
EUR |
Verwaltungsgesellschaft: |
Oppenheim Pramerica Asset Management S.à r.l. |
WKN/ ISIN |
A0MY6K / LU0316997625 (Anteilsklasse R)
A0MY6J/LU0317001591 (Anteilsklasse I) |
Rechtsform: |
Fonds commun de placement (FCP) nach Lux. Recht |
Auflegungstermin: |
26.09.2007
|
Ertragsverwendung: |
Thesaurierung |
Ausschüttung: |
0,00 ¤ |
Ausgabeaufschlag: |
3,50% |
Verwaltungsvergütung: |
1,60% p.a. |
Vertriebsfolgeprovision für die apoBank: |
1,35% (in Verwaltungsvergütung enthalten) |
Depotbankvergütung: |
0,10% p.a. (effektiv) |
Chancen
- Risikoschutz: Die PROTECT-Level der Zertifikate von jeweils 75% ermöglichen dem Anleger nicht nur seinen Gewinn bei stagnierenden Märkten, sondern auch bei leicht fallenden Kursen und bietet einen entsprechenden Risikoschutz.
- Transparenz der Strategie: Durch die klare Anlagestrategie innerhalb des Baskets ist der Anleger jederzeit informiert, mit welchen Zertifikaten die Wertentwicklung erzielt werden soll.
- Transparenz der Zertifikate: Die einzelnen Zertifikate haben ein nachvollziehbares Chance-Risiko-Profil.
- Fortlaufende Marktaktualität:
Das 6-monatige Anpassungsintervall sichert langfristig fortlaufende Marktaktualität.
Risiken
- Kursrisiko: Bei Berühren oder Unterschreiten eines der PROTECT-Level während der 6-monatigen Laufzeit erfolgt zum Laufzeitende die Rückzahlung des jeweiligen Zertifikats in Abhängigkeit von der Wertentwicklung der zugrunde liegenden Aktien, maximal jedoch in Höhe des Caps. In diesem Fall trägt der Investor das mit einer Aktienanlage verbundene Risiko.
- Kursverhalten: Das Kursverhalten des Fonds muss nicht linear verlaufen. Da die einzelnen Zertifikate während der Laufzeit durch Markteinflüsse Kursschwankungen unterliegen, kann dies auch zu entsprechenden Schwankungen des Fondspreises führen.
- Fondsziel: Das Erreichen der Fondsziele der Anlagepolitik kann nicht garantiert werden.
Nähere Informationen erhalten Sie auf der Produktseite des Fondsanbieters Sal. Oppenheim, die Sie mittels des nachfolgenden Links erreichen.
Europa Bonus Strategie OP
Letzte Änderung: Mai 2010
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Anlage & Vermögen
