Carmignac Patrimoine
Carmignac Patrimoine ist ein Investmentfonds, der in internationale Aktien und Rentenwerte an Finanzplätzen auf der ganzen Welt investiert.
Er strebt eine gleichmäßige Wertentwicklung in absoluten Zahlen über eine aktive, nicht an Referenzwerte gebundene Verwaltung ohne grundsätzliche Beschränkung auf eine Region oder einen Sektor an.
Um Kapitalschwankungen auszugleichen,
werden stets mindestens 50% des Vermögens in Renten- und/oder
Geldmarktprodukte investiert.
Im Folgenden erfahren Sie weitere Details zum Carmignac Patrimoine:
Internationales Fondsmanagement aus Überzeugung
Carmignac Patrimoine profitiert von unserer Expertise beim Management
von Anlagen in Aktien und Anleihen an internationalen Märkten. An den
Aktienmärkten kann so das Potenzial aller unserer derzeit bevorzugten
Themen genutzt werden: ein einmaliger Ansatz für Schwellenländer, um
die Dynamik der Binnennachfrage zu nutzen, und die viel versprechenden
Perspektiven bei den Rohstoffen. Im Zinsbereich kommt es darauf an, die
Antriebsfaktoren der Anleihenperformance zu nutzen, nämlich das aktive
Management der Sensibilität, die Antizipierung von Veränderungen der
Zinskurve, die Länderallokation, die Diversifizierung über indexierte und
private Anleihen, die Titelauswahl und die Währungen.
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Gezielt den Aufschwung der Aktienmärkte begleiten und
dabei die Kapitalschwankungen mindern
Carmignac Patrimoine verfügt über ein aktives, auf Überzeugungen
beruhendes Fondsmanagement, das ohne Benchmark-Orientierung agiert
und darauf ausgerichtet ist, eine absolute Performance zu erzielen, indem
das Aktienengagement zwischen 0 und max. 50% variabel ist. Der Umfang
von Absicherungsgeschäften (auf Zinsen, Devisen und Aktien) kann an die
jeweilige Marktsituation angepasst werden.
So lag Carmignac Patrimoine in den 77 Quartalen seit seiner Auflegung in
den Hausseperioden (46 Quartale) mit einem durchschnittlichen Plus von
4,7%, gegenüber 4,9% für den Index mit dem Markt gleichauf, während der
Fonds in den Baisseperioden (31 Quartale) lediglich einen Rückgang von
1,1% gegenüber -4,2% für den Index verzeichnete.
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Ein erfahrenes Team
Carmignac Patrimoine vereint die Expertise, die Edouard Carmignac bei
den Aktien, Rose Ouahba im Zinsbereich und Frédéric Leroux bei den
Sicherungsgeschäften auf internationaler Ebene einbringen.
Carmignac Patrimoine: 20 Jahre Beständigkeit
Zum Vergrößern bitte auf die Grafik klicken
* Der Performanceindikator besteht zu 50% aus MSCI ACWF (EUR) (internationale Aktien) und zu 50% aus Citigroup WBGI AM (EUR) (internationale Anleihen), ohne Dividenden. Quelle: Morningstar, 30.04.2010.
Maximaler Ausgabeaufschlag von Carmignac Patrimoine: 4%. Wie jede Anlage in Investmentfonds ist die Investition in diesen Fonds mit Risiken verbunden: Aktienrisiko, Zinsrisiko, Kreditrisiko, Währungsrisiko, Flüssige Mittel, Kapitalverlustrisiko. Eine detaillierte Beschreibung der mit der
Anlagepolitik verbunden Risiken des Fonds befindet sich in den aktuellen Verkaufsprospekten. Die Verkaufsprospekte sind bei Marcard, Stein & Co AG, Ballindamm 36, D-20095 Hamburg erhältlich. Carmignac Gestion Luxembourg – 65, bd Grande-Duchesse Charlotte – L-1331 Luxemburg.
Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftigen Wertentwicklungen zu.
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| Aufgliederung nach Sektoren (%) |
| Versorgungsbetriebe |
0,89 |
| Gebrauchsgüter |
2,74 |
| Industrie |
5,72 |
| Gesundheitswesen |
7,10 |
| IT |
8,17 |
| Verbrauchsgüter |
8,89 |
| Energie |
13,30 |
| Roh-, Hilfs- und Betriebstoffe |
17,60 |
| Finanzwesen |
35,60 |
(Stand: 30.06.2010)
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Performance zum 30/06/2010
| |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
CARMIGNAC Patrimoine
Anteilsklasse A |
+14,28% |
+34,82% |
+62,73% |
+123,12% |
Carmignac Patrimoine
Index (Eur) * |
+22,62% |
+7,80% |
+17,45% |
+6,95% |
| Durchschnitt der Kategorie ** |
+10,27% |
-11,68% |
+4,27% |
-1,11 |
| Klassement (Quartil) |
2 |
1 |
1 |
1 |
* 50 % MSCI AC World Index Free (Eur) + 50 % Citigroup WGBI All Maturities (Eur)
** Mischfonds Euro ausgewogen, Quelle Morningstar.
Die Wertentwicklung enthält nicht den Ausgabeaufschlag und kann bei dessen Berücksichtigung geringer ausfallen.
Alle unsere OGAW sind thesaurierende OGAW. Die Indizes werden ohne Dividenden berechnet. Die zusammengesetzten gemischten Indizes werden am 1.
Januar eines jeden Jahres angepasst. Der Fonds beinhaltet keine Kapitalgarantie. Es wird darauf hingewiesen, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit kein
zwingender Hinweis auf den künftigen Wertverlauf und über die Zeit nicht konstant ist. Diese Informationen stellen eine Werbemitteilung dar. Carmignac Patrimoine
ist ein Investmentfonds französischen Rechts. Der jeweils gültige ausführliche und vereinfachte Verkaufsprospekt nebst den weiteren Verkaufsunterlagen sind in
Deutschland kostenlos und in Papierform bei Marcard Stein & Co. AG, Ballindamm 36, 20095 Hamburg erhältich.
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Awards 2010
Lipper-Deutschland
Mixed Asset EUR Flexible - Global 3 and 10 years
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| Fondsdaten: |
| Fondstyp |
Mischfonds |
| Rechtsform |
Investmentfonds französischen Rechts (FCP) |
| ISIN-Code: |
FR0010135103 |
| WKN |
AODPWO |
| Fondsmanager |
E. Carmignac,Vorsitzender und
Fondsmanager
R. Ouahba,
Fondsmanagerin
F. Leroux,
Fondsmanager |
Performanceindikator
|
50% MSCI ACWF (Eur)
+50% Citigroup WGBI all maturities (Eur) |
| Fondswährung |
EUR |
| Auflegungsdatum |
07.11.1989 |
| Fondsvolumen |
20.933 Mio. € per 30.06.2010 |
| Fixe Verwaltungsgebühr |
1,5% |
| Variable Verwaltungsgebühr |
10% der Überdurchschnittlichen
Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu seinem Performanceindikator
bei positiver Wertentwicklung |
| Vertriebsfolgeprovision für die apoBank: |
0,50% |
| Ausschüttungsart |
Thesaurierend |
| Ausgabeaufschlag |
max 4% |
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Chancen & Risiken
Chancen
- Von den Anlagenklassen Zinsen und Aktien je nach Marktsituation an den Finanzmärkten profitieren.
- Auch in schwachen Märkten positive Erträge erzielen
- Absicherung des Risikos durch aktives Risikomanagement und den Einsatz von Absicherungen.
- Geringe Schwankungen durch konsequentes Absicherungs-Management (Vermögenserhalt steht im Vordergrund).
- Investititon in ein erfahrenes Managementteam (20 Jahre Erfahrung)
Risiken
- Kursschwankungen auf den internationalen Aktienmärkten können sich negativ auf die Performance der Fonds auswirken.
- Schwankungen der Kurs- und Zinsniveaus auf den internationalen Rentenmärkten können Auswirkungen auf die Fondsperformance haben
- Währungsrisiken durch Anlage in Wertpapieren, die nicht auf Euro lauten
- Kein Kapitalschutz: Der Wert der Fondsanteile unterliegt Schwankungen, welche zum ganzen oder teilweisen Verlust des Investments führen können
- U. a. Nutzung von Finanzinstrumenten mit Hebelwirkung (Derivate). Diese können stärker schwanken als die entsprechenden Basiswerte
Risikohinweis:
Wie jede Anlage in Investmentfonds ist die
Investition in diesen Fonds mit Risiken
verbunden:
Aktienrisiko, Währungsrisiko, Zinsrisiko, Flüssige Mittel, Kreditrisiko, Kapitalverlustrisiko.
Eine detaillierte Beschreibung der mit der
Anlagepolitik verbunden Risiken des Fonds
befindet sich in den aktuellen
Verkaufsprospekten.
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Weitere Informationen erhalten Sie hier:
| Factsheet (Stand: Juni 2010) |
(PDF: 125 KB / 2 Seiten) |
| Flyer |
(PDF: 223 KB / 2 Seiten) |
Letzte Änderung: Juli 2010
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Anlage & Vermögen
