Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund
- Die Marathon-Strategie von Franklin Templeton -
Der Fonds bietet ein solides Basisinvestment, das langfristig eine gute Wertentwicklung bei überschaubaren Risiken bietet und sich langfristig an Ihre Lebenssituation anpasst.
Der Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund vereint die Strategien dreier langfristig erfolgreicher Fonds zur "Marathon-Strategie". Der Fonds enthält
das Templeton-Flaggschiff Templeton Growth Fund, Inc. mit seiner über 50-jährigen Erfolgsgeschichte,
den langfristig erfolgreichen globalen Aktienfonds von Mutual Series (in den USA registriert) mit seinem dreiteiligen Investment-Ansatz (Deep-Value/Turn-Around-Situationen/Übernahmen) und dem
Top-Rentenfonds der Franklin Templeton Fixed Income Group (in den USA registriert).
Dabei investiert die Marathon-Strategie nicht direkt in die drei Originalfonds, sondern bildet deren Portfoliopositionen nach. Die drei zugrunde liegenden Fonds der Marathon-Strategie haben die Qualität eines Basisinvestments, denn sie investieren weltweit, haben eine langfristige Perspektive und decken jede wichtige Anlageklasse ab. Damit können Sie spätere Umschichtungen in Ihrem eigenen Depot reduzieren, die ab 2009 unter die Abgeltungsteuer fallen würden. Durch den typischen antizyklischen Investmentansatz der drei zugrundeliegenden Strategien eignet sich das Produkt auch ideal zur Ergänzung zyklisch gemanagter Produkte.
Bei der Auswahl der drei Fonds wurde auf eine möglichst lange erfolgreiche Historie geachtet. Dies trifft im Fall von Mutual Series und der Franklin Templeton Fixed Income Group auf die US-Produkte zu. Sie haben somit den Vorteil, dass Sie an der Wertentwicklung von zwei US-Fonds partizipieren können, in die Sie in Deutschland nicht direkt investieren könnten.
1Bezogen auf die Nettoanlage 2Werden dem Fondsvermögen belastet.
Fondsstruktur
Top-5-Holdings Aktien in %
MICROSOFT CORP
1,36
VODAFONE GROUP PLC
1,14
NESTLÉ SA
0,96
ACCENTURE PLC, A
0,93
AMGEN INC.
0,91
Top-5-Holdings Renten in %
Government of Mexico, M20 10,00%, 12/05/24
2,20
Government of Russia, senior bond, Reg S, 7,50%, 3/31/30
1,47
Korea Treasury Bond, 0475-1112, 4,75%, 12/10/11
1,43
Government of Mexico, M30, 10,00%, 11/20/36
1,27
Government of Sweden 5,25%, 3/15/11
1,23
Top-5-Währungen in %
US-Dollar
40,25
Euro
16,45
Brit. Pfund
7,40
Südkorean. Won
5,79
Mexikanischer Peso
4,82
Top-5-Länder in %
USA
27,11
Großbritannien
8,93
Südkorea
6,99
Frankreich
6,23
Mexiko
5,13
Top-5-Branchen (Aktien) in %
Staatsanleihen
32,69
Lebensmittel, Getränke & Tabak
7,85
Energie
5,75
Pharma, Biotechnologie & Life Sciences
5,40
Telekommunikationsdienste
4,86
Quelle: Franklin Templeton Investments. Stand: 31.07.2010
Wertentwicklung seit Auflegung in % (EUR)
Kumulierte Wertentwicklung in EUR
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
seit Auflegung (der Anteilsklasse)
Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund* A (Acc) USD
18,97%
-
-
3,35%
67% MSCI World Index + 33% JPM GGBI Index
19,56%
-1,72%
10,46%
-2,27%
Quelle: Franklin Templeton Investments. Stand: 31.07.2010
Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR. Berechnungsbasis: Nettoinventarwert, ohne Emissionsgebühren oder sonstige mit dem Kauf/Verkauf verbundene Transaktionskosten bzw. Steuern,
die sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken würden. Ausschüttungen wieder angelegt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist weder ein verlässlicher Indikator für die aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung noch stellt sie eine Garantie für die Zukunft dar.
Das Unternehmen Franklin Templeton Investments
Globaler Investor seit über 60 Jahren
Eine der größten Investmentgesellschaften der Welt
Verwaltetes Fondsvermögen weltweit über 570,5 Mrd. US-Dollar
Verwaltetes Fondsvermögen in Deutschland 15,9 Mrd. US-Dollar - rund 13 Mrd. Euro
Über 60 Büros in 29 Ländern
In Deutschland seit 1992 am Markt
Quelle: Franklin Templeton Investments Stand: 30.06.2010
Chancen
Geballte Erfahrung und spezifische Kompetenzen unserer drei Investmenthäuser in einem Fonds.
Breite Streuung durch weltweite Investition in Aktien und Renten.
Gleichmäßige Aufteilung des Portfolios auf drei unterschiedliche Anlagestrategien. Anleger können von drei Fondsstrategien gleichzeitig profitieren, ohne umzuschichten.
Günstige Kostenstruktur, da es sich nicht um einen Dachfonds, sondern um einen Teilfonds unserer luxemburgischen Franklin Templeton Investment
Funds handelt.
Risiken
Der Wert von Fondsanteilen sowie die daraus entstehenden Erträge können insbesondere durch Veränderungen an den Kapitalmärkten fallen oder
steigen. Dies kann wiederum dazu führen, dass der Anteilswert unter den ursprünglich von Ihnen investierten Betrag fällt und/oder der Fonds seine
Anlageziele nicht erreicht.
Der Fonds kann insbesondere in Wertpapiere aus Schwellenmärkten sowie in Finanzderivate investieren. Diese Investitionen gelten als besonders risikoreich und können auch kurzfristig schwankungsanfällig sein.
Da die in diesem Fonds gehaltenen Wertpapiere auf fremde Währungen lauten können bzw. verzinslich sein können, kann der Wert der Fondsanteile durch Wechselkurs- bzw. Zinsänderungen sowohl günstig als auch ungünstig beeinflusst werden.
Eine detaillierte Beschreibung der mit der Anlagepolitik des Fonds verbundenen Risiken finden Sie im Abschnitt "Risikoabwägungen" des vereinfachten Verkaufsprospektes.
Factsheet
(Stand: 31.07.2010)
(PDF:167 KB)
Verkaufsprospekt
(Stand: November 2009 mit Nachtrag April 2010)
(PDF:997 KB)
Vereinfachter Verkaufsprospekt
(Stand: November 2009 mit Nachtrag April 2010)
Der Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund ist ein Teilfonds der Franklin Templeton Investment Funds (FTIF), eine in Luxemburg registrierte SICAV.
Anlage & Vermögen
